《财务部往来账管理职责(汇编13篇)》
财务部往来账管理职责（通用13篇）
财务部往来账管理职责 篇1
1、根据ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的财务报表并上传;
2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款;
3、定期核对整理资产负债表，现金流量表;
4、公司各类费用的报销审核。
财务部往来账管理职责 篇2
1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况;
2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;根据公司具体情况定期进行经济活动分析;
3、审核会计凭证，完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
5、协调银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款;
6、完成项目年度审计、评估工作;
7、及时清理公司应收款项
财务部往来账管理职责 篇3
1、负责组织会计核算，监督和管理日常会计业务，确保团队按照财务制度和流程工作;
2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作;
3、准备符合股东方准则要求下财务报表，并支持及时完成各方的财务管理报告;
4、每月负责主导BS Review回顾，确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况;
5、维护ERP的主数据，并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题;
6、负责每年延长会审，配合内外部审计等工作;
7、根据业务的变化，支持业务发展，参与核算流程创建和优化;
8、领导安排的其他工作;
财务部往来账管理职责 篇4
1. 全套账户处理;
2. 纳税申报，纳税筹划;
3. 年度汇算清缴;
4. 工商年检及申报，工资年报;
5. 往来账款及销售合同的审核、核对;
6. 凭证、账册、报表等归档及保管;
7. 工作所需的其他各类内部报表;
8. 完成领导交代的其他工作。
财务部往来账管理职责 篇5
正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细。
负责各类财会文件的归档和管理。
负责与银行、税务等部门的对外联络。
按照公司财务制度和相关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
完成领导安排的其他工作。
财务部往来账管理职责 篇6
工作职责：
1、负责制定卡中心预算管理政策和措施、完善和优化预算管理体制，制定预算管理相关规则，设计优化预算编制程序、方法和模型，协调卡中心各部门对预算情况的反馈意见和建议；
2、负责组织编制卡中心年度经营计划及财务预算编制草案，根据总行年度经营目标统筹制定卡中心各业务条线、部门年度经营计划及财务预算方案，分析、预测和监控预算方案执行情况，组织实施财务决算工作；
3、负责统筹卡中心财务资源配置、制定和优化财务资源配置策略，并指导和监督实施，合理确定成本费用分类管理标准，科技核定成本费用标准，分析、监测成本费用预算执行情况，并落实成本管控措施；
4、负责根据卡中心各业务条线、部门、经营机构的经营计划和财务预算目标，定期对预算责任单位进行相关财务考核数据的统计、兑现和评价，根据经营状况对各业务条线、部门的'财务状况以及重点业务领域等进行分析评价，为经营决策提供数据和支持，提出合理化意见和建议，分析业务部门相关需求，合理确定解决方案，反馈相关意见和建议，监督和落实相关方案及问题解决情况。
任职资格：
1、现年35周岁以下，统招全日制大学本科及以上学历，财务会计、经济管理等相关专业；
2、熟练掌握WORD、EXCEL、PPT等办公软件，有责任心，能承受较强的工作压力；
3、具有四大会计师事务所、大型企业预算工作经历；有金融业预算管理相关从业经验者优先；
4、具有CPA、CFA、会计从业资格证书者优先。
财务部往来账管理职责 篇7
职责描述：
1、投资核算：公司各类投资资产的`估值和核算工作；
2、投资估值管理：建立各类非标投资估值模型、设定相关参数、进行投资资产估值工作；
3、投资报告和报表：完成银保监会、人民银行等外部机构要求的定期报告和报表编制工作，公司内部管理报告和报表编制工作；
4、领导交办的其他工作。
任职资格：
1、知名院校本科及以上学历，财务、财经专业；
2、3年以上投资会计或估值工作经验；
3、具备投资估值系统使用和管理经验；
4、具有良好的沟通能力、协调能力；
5、熟练使用办公软件、财务系统SAP。
财务部往来账管理职责 篇8
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责及时到公司总部交账工作;
财务部往来账管理职责 篇9
1. 运用系统数据，核对门店销售收入，计提销项税，完成月度结账工作
2. 与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对
3. 对所负责客户的应收账龄及余额进行追踪管理，及时提出问题并预警
4. 与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通
5. 协助搭建、测试新支付结算项目流程，合同沟通及后续对账
6. 门店销售收入现金部分的核对，入账
7. 进项税发票追踪，认证，入账及会计凭证、资料等档案管理
8. 主管安排的其他工作
财务部往来账管理职责 篇10
财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：
1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。
3.制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。
4.及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。
5.建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。
6.办理项目部的.各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。
7.参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。
8.监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。
9.协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作。协助内、外审计工作。
10.报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。
11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。
12.完成领导交办的其他工作任务。
财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：
一、财务经理
对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下：
1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2.主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。
4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。
5.主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金使用。
6.审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
7.参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案，提出建议和措施。
8.协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。
9.负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。
10.负责财务电算化体系建设及推进。
11.完成领导交办的其他工作任务。
二、会计主管
对财务经理负责，其岗位主要工作内容有：会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下：
1.严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作。
2.审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，准确核算，按要求及时编制各项财务、统计报告。
3.办理项目部资金收支结算申请。
4.负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调节表。
5.按时申报纳税，建立税务管理台帐。
6.负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜。
7.保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。
8.装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。
9.协助内、外审计工作。
10.完成财务部经理临时交办的其他工作任务。
财务部往来账管理职责 篇11
职责描述：
一、负责建立完善集团预算管理体系，组织集团年度经营预算编制
1、负责优化完善预算管理模式、预算编制、预算考评、预算分析等全面预算管理制度；
2、负责拟定集团年度经营预算目标，并制定预算编制方案；
3、组织、指导各单元进行预算编制的开展工作，并组织评审，汇总平衡。
二、负责制定集团预算管控政策，并定期检查执行情况
1、负责制定预算管控方案及下属单元预算管控政策的审核；
2、定期监控各单元预算执行情况，对产生重大偏差进行披露；
3、负责对各单元的预算调整事项进行审核。
三、负责组织集团经营分析会并准备预算分析材料
1、定期出具预算分析报告，发现问题、分析原因，拟定建议，纠正偏差；
2、定期跟踪预算纠偏实施情况，并提出财务建议。
四、负责组织集团经营预测编制
1、负责建立动态经营预测模型，确定预测方法；
2、定期组织集团滚动经营预测工作的'开展；
3、负责定期检查验证经营预测结果，并找出误差原因，修订预测结果及预测模型。
五、负责预算管理模块信息化建设工作
1、参与预算管理模块业务蓝图设计；
2、负责梳理预算编制、管控流程，固化至信息系统；
3、负责组织本模块信息化系统的验收及推广工作。
任职要求：
1、35周岁及以下，大学本科以上学历，会计或经济类等相关专业；
2、具备中级会计师及以上职称，了解财务信息化管理软件；
3、掌握全面预算管理知识、精通财务分析技能。
4、六年以上财务管理工作经验，3年以上大型企业预算管理工作经验，有医药行业工作背景者优先。
5、能够利用办公软件、财务系统、网络技术等工具进行企业经营分析，具备大型企业集团预算管理体系搭建经验。
6、优秀的沟通交流能力、人际关系处理能力、组织协调能力、逻辑分析能力
财务部往来账管理职责 篇12
工作职责：
1、负责机构本部年度预算编制的启动协调、汇总及审核；
2、负责机构本部预算执行状况进行分析和反馈；
3、负责机构本部日常预算动支进行审核；
4、负责机构本部年中预算修正的'组织、审核及汇总；
5、负责机构本部预算追加申请进行初审；
6、负责专项费用的投入产出进行专题评估分析；
7、负责机构本部相关费用数据的报送。
8、熟悉掌握公司各项费用开支标准；=
9、领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、财经类专业，本科以上学历；
2、具备扎实的财务理论知识，熟练掌握寿险核算、预算的方法及流程；
3、熟悉会计电算化，能够熟练操作电脑及常用财务软件。
财务部往来账管理职责 篇13
岗位职责：
1、负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作；
2、主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作；
3、负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求；
4、紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程；
5、推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题
任职资格：
1、参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先；
2、思维缜密、专注细节，数字敏感性强，较强的数据分析经验；
3、服务意识强，沟通能力强，发现问题、解决问题的项目经验；
4、具备较强的亲和力，不断学习，以服务为中心的`积极心态；
5、愿意学习互联网技术知识，具备以结果为导向的交付能力。